大模型炒股有没有搞头？

[callmebyfire]

将盘中实时行情丢给大模型，让其做出买卖决策，有没有搞头？

[vacuitym]

有，冲

[jifengg]

有没有一种可能，早已经有人这么做了，并且：
1 、正在闷声发大财；
2 、亏惨了，不搞了。

[xinta]

幻方量化不就是用大模型炒股的？

[processzzp]

但凡看看 deepseek 是谁开发的呢

[evan1]

有，之前看到的一个。

https://www.v2ex.com/t/1031232#reply146

[Sawyerhou]

幻方还有很多其他量化公司都靠这个赚了十几年钱了。

[txzh007]

你是想炒大 A?

[callmebyfire]

@txzh007 想狠狠的赚一笔，但是不懂😅

[coderluan]

量化投资引入大模型已经非常常见了，deepseek 就是这么出来的，但是这个绝对不是简单的“将盘中实时行情丢给大模型”，只看盘是什么都看不出来的，能看出来那就是预测未来了。

[q1102389095]

没有，量化可不是那么简单的，计算无穷无尽需要人分类

[maichael]

有，但是已经很卷了

[arcaitan]

你知道 deepseek 的那家公司是干嘛的吗?

[csys]

股市其实和围棋有点类似，奖励明确，边界明确，理论上都是非常适合纯 RL 训练的

目前也有一些量化基金在实践

[7WJxhKp891S4H33z]

QBOT 之前你有了解过吗

[csys]

我之前猜想过后面大模型在基金圈普及后的结果

可能相当于两个 AI 下围棋吧，这种情况其实就把 AI 的效益降低了

而且股市并非公平的赛场，只适合小量化去割散户的韭菜或者偷大户的屁股，都是跟着大行情来被动捡油水，但是对于大资金来说，其自己就是制造行情的一方（庄家），所以对这些玩家作用不大

[helloworldgo]

股价上涨主要取决于主力资金，盘面包含的信息，相信各大量化开发都试了个遍了，好像没有适应各个阶段的策略吧。

[busterian]

非有效市场, 大模型没多大用

[viking602]

你说的这个方案 很多公司多少年前就在搞了

[TimePPT]

量化交易有专门的模型算法体系，这个体系创建到应用比 LLM 的时间长多了，也成熟多了。

另外，DeepSeek 和幻方不是完全一拨人搞的。两边招人标准都不一样啊。

[hello2090]

有一点，这个大模型至少得是小学心理学专家啊

[layxy]

额,能赚钱,但是不是用你说的方式,他们做空英伟达赚了不少

[xz410236056]

早就有机构搞了，收益率比其他机构都要多

[forgottencoast]

那么多人说 DeepSeek ，有没有可能是因为量化不赚钱才另起炉灶搞 AI ？

[doug]

没搞头 因为最终亏的是心理影响多

[hidemyself]

@forgottencoast 没有可能，幻方量化挺挣钱的

[callmebyfire]

@Sakamakiryo 研究一下看看，但是好像不维护了

[mightybruce]

做出决策这种事情不是让大模型来做的， 但是大模型做具体的股票分析比如财报分析以及调用券商接口来做数据处理和做一些辅助决策是已经被应用了。

[Rickkkkkkk]

量化能一直存在肯定有原因的啊。

[zfy2014]

deepseek 母公司就是 幻方量化，就是四大量化私募之一

[me1onsoda]

有充足的语料自己训练一个有搞头，现成的 100%被收割，连最起码的数据安全都没有保障，做个毛啊

[llsquaer]

说一个偏门的，拿这个猜足球。准确率大概在 70%左右（让球数据），找了很多关联网站和信息网站的数据。
但是盈亏数据是负数。哈哈。
为啥会亏，个人觉得还是因为人类干扰，变量因子太多。

[anzu]

人家一个模型就有上千个预测因子……

[lscho]

@forgottencoast 人家就是量化太赚钱了，才开源 ai 的

[rbq123456]

@busterian #17 那么哪个有效市场是大模型有大用的呢？美股吗，那把这个标题换成美股就成立了吗

[aim200806]

我看过一个 经济诈骗被抓的 新闻：那是 2020 年

里面有个经理（其实就是诈骗盘口的一个组长）说了这样一句话：中国股市就是庞氏骗局！（不知道你看到过，会不会觉得后背发凉！）

但凡炒股的平民百姓，没有一个不梭哈的，故事就是一场赌局：有的人赌上了狗命，有的人赌上了全家财产，更有的人赌对了一次，蝇头小利，成了股市的 “赌”狗

最后：
庞氏制片人只骗人，从不骗庞氏，因为庞氏骗局是庞氏发明的

[twig]

「大模型」这个词用的有点广义了。「大语言模型」用来炒股估计是不行的。量化交易公司的策略会用各种统计方法或者机器学习技术，决策效率应该比 LLM 高：

[redmoonisnil]

都有搞头，谁亏钱啊？

[lunafreya]

这楼里没有一个懂量化的，可能也没有一个懂大模型的。 做量化只有唯快不破，小模型可以用，大模型那延迟只能做一些宏观研究

[woodchen]

用过一段时间 freqtrade, 虚拟炒, 1000 刀几天亏了 200 刀....

只能说市场不讲逻辑, 只讲情绪

[zictos]

如果你做过很多策略的回测的话，你会发现越简单的策略越有效，越能适应更多行情，长期收益越高。

模型越复杂、参数越多的策略，往往长期来看会更难有正期望。因为这些策略往往会依靠增加很多参数去过滤一些“大亏”的行情，但这些过滤往往只适应历史行情，最终很可能把以后的真正的大行情也过滤了。这就是策略的"过拟合"。策略越简单，那么拟合就越少，所以我有时候明明回测的一些参数表现得更好，但我并没有去用，反而去用一些收益更低的参数，用的参数往往是一些更“整”的数字和更常见的数字。

我觉得大模型应该也是很难预测未来的，任何点位都既可能涨也可能跌，不会长期有很高胜率的，即便一段时间胜率好，也可能遇到一段时间的胜率很低。如果去喂大量历史 k 线数据去找规律，那也很可能是一种过拟合。不过要是能够找到一些很多人没有发现的规律，那也可能有效，但长期稳定性和收益可能比那些简单策略还差。

[yuyachen]

没有用
股票要获利本质上是通过未来是涨还是跌，来确定现在该买还是卖
也就是需要做到预测未来
没有人可以做到预测未来

[LnTrx]

感兴趣可以看一下梁文峰作序的《征服市场的人：西蒙斯传》

[wnpllrzodiac]

冲啊，只要冲 999 ，就能全套资料发放，0 基础部署。包会。

[dp]

@xinta 那不是大模型 人家是专门训的模型

[Arrackisarookie]

量化模型的训练没个 7 、8 位数的投入出不来，那玩意玩玩就得了，个人在股市靠自己的模型赚钱长期来看根本不可能

[GiftedJarvis]

看看这个: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinGPT

[HongJay]

你看看幻方亏了多少就知道 deepseek 炒股不行

[callmebyfire]

@GiftedJarvis 👍